易方达中证消费电子主题ETF(562950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,490,495.30 |
-10,407,098.62 |
-17,867,048.29 |
-9,603,951.02 |
| 本期利润 |
28,533,148.11 |
-409,425.67 |
1,882,978.41 |
7,327,068.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.02 |
-0.50 |
2.35 |
9.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.97 |
-0.33 |
1.35 |
9.58 |
| 期末可供分配利润 |
-63,773,327.30 |
-33,818,212.10 |
-45,790,493.42 |
-31,976,393.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
186,881,408.87 |
65,440,105.90 |
89,467,824.58 |
80,281,924.14 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.66 |
0.66 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.67 |
-34.07 |
-33.85 |
-28.48 |
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