招商沪深300ESG基准ETF(561900)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商沪深300ESG基准ETF(561900)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	862,436.14
结算备付金	10,452.84	4,809.39	4,678.31	10,110.91
存出保证金	24,511.71	4,166.57	9,925.60	8,588.75
交易性金融资产	56,918,759.74	51,476,004.56	50,634,800.95	62,499,267.31
其中：股票投资	56,918,759.74	51,476,004.56	50,634,800.95	62,499,267.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	957,452.58	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	58,397,796.40	52,317,960.00	51,265,873.85	63,380,403.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	982,896.63	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,045.75	21,757.90	21,356.54	25,633.43
应付托管费	5,209.14	4,351.59	4,271.32	5,126.69
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	63,637.70	100,855.48	123,141.91	110,935.88
负债合计	1,077,789.22	126,964.97	148,769.77	141,696.00
所有者权益
实收基金	68,334,374.20	71,334,374.22	71,334,374.23	80,334,374.27
未分配利润	-11,014,367.02	-19,143,379.19	-20,217,270.15	-17,095,667.16
所有者权益合计	57,320,007.18	52,190,995.03	51,117,104.08	63,238,707.11
负债及所有者权益总计	58,397,796.40	52,317,960.00	51,265,873.85	63,380,403.11

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