招商沪深300ESG基准ETF(561900)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
9,631,420.56 |
1,636,314.97 |
-3,824,267.78 |
915,146.82 |
| 利息合计 |
4,968.02 |
2,117.24 |
6,317.13 |
3,315.02 |
| 其中：存款利息收入 |
4,968.02 |
2,117.24 |
6,317.13 |
3,315.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,036,719.33 |
-966,337.20 |
-2,267,285.92 |
-63,275.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,751,348.06 |
-1,593,725.43 |
-3,839,512.71 |
-828,260.00 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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4,640.54 |
3,706.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,714,628.73 |
627,388.23 |
1,567,586.25 |
761,277.99 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,387,425.75 |
2,620,283.47 |
-1,564,325.14 |
963,375.66 |
| 其他收入 |
275,746.12 |
-19,748.54 |
1,026.15 |
11,731.86 |
| 费用 |
462,783.59 |
241,547.17 |
476,073.59 |
264,129.39 |
| 管理人报酬 |
285,652.96 |
135,823.75 |
296,727.94 |
153,920.83 |
| 基金托管费 |
57,130.63 |
27,164.80 |
59,345.65 |
30,784.20 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
120,000.00 |
78,558.62 |
120,000.00 |
79,424.36 |
| 利润总额 |
9,168,636.97 |
1,394,767.80 |
-4,300,341.37 |
651,017.43 |
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