招商沪深300ESG基准ETF(561900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,218,788.78 |
-1,225,515.67 |
-2,736,016.23 |
-312,358.23 |
| 本期利润 |
9,168,636.97 |
1,394,767.80 |
-4,300,341.37 |
651,017.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.04 |
2.55 |
-7.26 |
1.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.05 |
2.09 |
-8.19 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
-11,448,152.69 |
-19,143,379.19 |
-20,217,270.15 |
-17,095,667.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
57,320,007.18 |
52,190,995.03 |
51,117,104.08 |
63,238,707.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.73 |
0.72 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.12 |
-26.84 |
-28.34 |
-21.28 |
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