国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,238,846.76
结算备付金	49,941.52	33,186.14	72,663.35	15,027.15
存出保证金	15,147.79	21,702.48	183,035.38	43,517.58
交易性金融资产	53,193,598.68	52,262,047.05	50,895,999.63	160,069,211.38
其中：股票投资	53,193,598.68	52,262,047.05	50,895,999.63	160,069,211.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	432,863.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,675,005.74	52,943,296.27	51,662,891.13	167,799,466.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	131,050.01
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,487.86	21,948.18	22,015.14	17,800.47
应付托管费	4,697.58	4,389.65	4,403.05	3,560.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	31,682.02	65,290.87	115,475.32	5,681,836.82
负债合计	59,867.46	91,628.70	141,893.51	5,834,247.39
所有者权益
实收基金	57,696,065.00	56,696,065.00	57,696,065.00	164,696,065.00
未分配利润	-4,080,926.72	-3,844,397.43	-6,175,067.38	-2,730,845.89
所有者权益合计	53,615,138.28	52,851,667.57	51,520,997.62	161,965,219.11
负债及所有者权益总计	53,675,005.74	52,943,296.27	51,662,891.13	167,799,466.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年