国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,351,502.53 |
600,682.78 |
19,686.22 |
1,415,543.97 |
| 本期利润 |
1,403,387.75 |
1,421,250.52 |
-126,757.91 |
1,327,639.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
2.63 |
-0.27 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
4.39 |
-10.48 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
-4,080,926.72 |
-3,844,397.43 |
-6,175,067.38 |
-2,730,845.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
53,615,138.28 |
52,851,667.57 |
51,520,997.62 |
161,965,219.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.89 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.07 |
-6.78 |
-10.70 |
-1.66 |
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