富国中证A100ETF(561180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证A100ETF(561180)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,107,944.00
结算备付金	79,932.44	13,973.79	14,600.07	6,439.70
存出保证金	85,560.76	4,406.44	148,809.00	199,637.96
交易性金融资产	138,927,696.98	203,267,675.64	57,569,792.38	491,458,161.30
其中：股票投资	138,927,696.98	203,267,675.64	57,569,792.38	491,458,161.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	14,516,721.42	-	3,891,654.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.68	-	75,616.24
资产总计	139,891,898.58	223,339,523.72	57,935,762.14	513,739,454.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	603.63	18,176,732.48	-	18,357,750.45
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	59,290.74	25,949.28	24,630.84	38,867.32
应付托管费	11,858.17	5,189.87	4,926.16	7,773.44
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	45,825.51	129,666.37	165,165.10	114,652.49
负债合计	117,578.05	18,337,538.00	194,722.10	18,519,043.70
所有者权益
实收基金	131,609,590.00	221,609,590.00	63,609,590.00	487,609,590.00
未分配利润	8,164,730.53	-16,607,604.28	-5,868,549.96	7,610,820.30
所有者权益合计	139,774,320.53	205,001,985.72	57,741,040.04	495,220,410.30
负债及所有者权益总计	139,891,898.58	223,339,523.72	57,935,762.14	513,739,454.00

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