富国中证A100ETF(561180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,568,396.47 |
-2,817,545.11 |
29,142,903.84 |
26,255,540.44 |
| 本期利润 |
30,005,192.91 |
813,977.52 |
17,835,248.87 |
20,923,700.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.01 |
0.17 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.91 |
1.56 |
16.37 |
15.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.00 |
1.92 |
-10.82 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
8,164,730.53 |
-16,607,604.28 |
-5,868,549.96 |
7,610,820.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
139,774,320.53 |
205,001,985.72 |
57,741,040.04 |
495,220,410.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.93 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.20 |
-7.49 |
-9.23 |
1.56 |
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