富国中证A100ETF(561180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证A100ETF(561180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,938,092.78	1,103,593.74	18,811,994.03	21,501,296.38
利息合计	5,338.31	1,193.35	32,119.96	24,612.98
其中：存款利息收入	5,338.31	1,193.35	32,119.96	24,612.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,183,626.92	-2,523,987.23	29,556,810.00	26,247,829.96
其中：股票投资收益	8,392,262.21	-3,064,248.68	26,784,506.50	24,401,745.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,791,364.71	540,261.45	2,772,303.50	1,846,084.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,436,796.44	3,631,522.63	-11,307,654.97	-5,331,839.61
其他收入	312,331.11	-5,135.01	530,719.04	560,693.05
费用	932,899.87	289,616.22	976,745.16	577,595.55
管理人报酬	551,708.16	129,967.17	556,879.30	345,129.94
基金托管费	110,341.71	25,993.49	111,375.86	69,025.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,850.00	133,655.56	308,490.00	163,439.66
利润总额	30,005,192.91	813,977.52	17,835,248.87	20,923,700.83

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