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基金公告

华夏中证新能源ETF(516850)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	515,031.66
结算备付金	85,756.82	14,938.15	8,973.36	13,286.81
存出保证金	40,289.24	13,361.37	14,089.98	26,044.80
交易性金融资产	107,668,698.16	75,882,234.34	91,743,587.43	96,275,279.96
其中：股票投资	107,668,698.16	75,882,234.34	91,718,293.34	96,275,279.96
债券投资	-	-	25,294.09	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	195,712.08	747,966.71	939,598.60	4,638.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,339,381.85	76,928,488.52	94,358,317.57	96,834,281.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	212,561.02	833,151.43	155,810.66
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	48,430.19	33,506.94	36,335.43	38,439.52
应付托管费	9,686.05	6,701.41	7,267.07	7,687.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.09	0.10	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,836.97	607,603.05	1,575,630.15	146,931.52
负债合计	173,953.21	860,372.51	2,452,384.18	348,869.63
所有者权益
实收基金	150,237,000.00	122,237,000.00	120,237,000.00	92,237,000.00
未分配利润	-42,071,571.36	-46,168,883.99	-28,331,066.61	4,248,411.65
所有者权益合计	108,165,428.64	76,068,116.01	91,905,933.39	96,485,411.65
负债及所有者权益总计	108,339,381.85	76,928,488.52	94,358,317.57	96,834,281.28

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