华夏中证新能源ETF(516850)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏中证新能源ETF(516850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,242,142.96	-16,809,899.11	-38,911,065.08	-10,191,037.60
利息合计	2,665.31	1,128.36	2,809.84	1,645.67
其中：存款利息收入	2,665.31	1,128.36	2,809.84	1,645.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,736,770.77	-7,482,312.82	-8,874,444.82	-3,974,093.48
其中：股票投资收益	-19,452,526.54	-8,646,483.74	-10,358,951.36	-4,974,305.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,281.32	1,281.32	31,262.67	22,049.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,714,474.45	1,162,889.60	1,453,243.87	978,162.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,330,792.10	-9,391,021.93	-30,145,302.27	-6,220,371.49
其他收入	161,170.40	62,307.28	105,872.17	1,781.70
费用	642,576.59	322,936.93	683,134.58	334,486.94
管理人报酬	446,848.63	214,210.64	458,402.50	223,560.01
基金托管费	89,369.64	42,842.09	91,680.58	44,712.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,358.26	65,884.14	133,051.33	66,214.75
利润总额	-8,884,719.55	-17,132,836.04	-39,594,199.66	-10,525,524.54

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