华夏中证新能源ETF(516850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,215,511.65 |
-7,741,814.11 |
-9,448,897.39 |
-4,305,153.05 |
| 本期利润 |
-8,884,719.55 |
-17,132,836.04 |
-39,594,199.66 |
-10,525,524.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.42 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.91 |
-19.84 |
-43.16 |
-11.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.81 |
-18.59 |
-34.86 |
-10.86 |
| 期末可供分配利润 |
-42,071,571.36 |
-46,168,883.99 |
-28,331,066.61 |
4,248,411.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.38 |
-0.24 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
108,165,428.64 |
76,068,116.01 |
91,905,933.39 |
96,485,411.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.62 |
0.76 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.00 |
-37.77 |
-23.56 |
4.61 |
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