华宝中证智能制造ETF(516800)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证智能制造ETF(516800)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,716,833.79
结算备付金	131,993.14	-	32,923.14	67,041.44
存出保证金	26,339.96	11,347.26	11,268.07	11,451.78
交易性金融资产	182,791,820.51	196,995,461.84	202,306,673.46	239,065,059.15
其中：股票投资	182,791,820.51	196,995,461.84	202,306,673.46	239,065,059.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	139,337.68	13,293,941.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	4,893.50	75,932.04
资产总计	187,876,393.92	201,420,602.33	205,648,782.44	257,230,259.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,074,820.97	972,766.63	-	11,401,113.49
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	82,068.82	84,101.97	85,734.26	91,979.92
应付托管费	16,413.79	16,820.37	17,146.85	18,396.01
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	174.30	59.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	259,912.15	184,957.61	279,291.11	1,730,628.58
负债合计	1,433,215.73	1,258,646.58	382,346.52	13,242,177.56
所有者权益
实收基金	169,154,000.00	239,154,000.00	229,154,000.00	233,154,000.00
未分配利润	17,289,178.19	-38,992,044.25	-23,887,564.08	10,834,082.27
所有者权益合计	186,443,178.19	200,161,955.75	205,266,435.92	243,988,082.27
负债及所有者权益总计	187,876,393.92	201,420,602.33	205,648,782.44	257,230,259.83

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