华宝中证智能制造ETF(516800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,483,349.38 |
-10,408,473.05 |
-8,162,864.64 |
-4,195,933.76 |
| 本期利润 |
42,853,034.32 |
-13,546,379.67 |
5,864,082.68 |
38,876,947.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.06 |
0.03 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.07 |
-6.89 |
2.63 |
16.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.04 |
-6.56 |
-0.31 |
16.46 |
| 期末可供分配利润 |
12,965,171.85 |
-38,992,044.25 |
-23,887,564.08 |
10,834,082.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.16 |
-0.10 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
186,443,178.19 |
200,161,955.75 |
205,266,435.92 |
243,988,082.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.84 |
0.90 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.22 |
-16.30 |
-10.42 |
4.65 |
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