华宝中证智能制造ETF(516800)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证智能制造ETF(516800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	44,339,249.13	-12,790,875.05	7,545,309.29	39,753,187.29
利息合计	81,898.59	73,367.19	61,658.44	25,223.39
其中：存款利息收入	15,249.66	6,718.26	15,537.67	7,293.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,938,097.83	-9,924,293.51	-6,750,179.29	-3,553,069.82
其中：股票投资收益	-10,935,136.87	-11,365,590.09	-8,389,648.41	-4,709,811.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,997,039.04	1,441,296.58	1,639,469.12	1,156,741.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,336,383.70	-3,137,906.62	14,026,947.32	43,072,880.95
其他收入	859,064.67	197,957.89	206,882.82	208,152.77
费用	1,486,214.81	755,504.62	1,681,226.61	876,240.10
管理人报酬	970,226.64	488,259.23	1,117,069.68	589,391.03
基金托管费	194,045.30	97,651.80	223,413.90	117,878.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	321,703.00	169,353.72	340,577.00	168,906.31
利润总额	42,853,034.32	-13,546,379.67	5,864,082.68	38,876,947.19

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