华宝中证养老产业ETF(516560)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证养老产业ETF(516560)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,636,723.09
结算备付金	44,741.87	9,028.83	11,548.71	9,897.10
存出保证金	10,399.40	3,534.22	4,803.91	5,164.99
交易性金融资产	107,254,799.21	66,768,089.00	70,125,482.35	67,403,402.99
其中：股票投资	107,254,799.21	66,768,089.00	70,125,482.35	67,403,402.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	190,658.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,286,383.46	68,612,524.89	71,414,050.33	69,245,847.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	290,169.40	-	145,476.51
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	43,661.77	28,255.54	30,706.63	27,512.45
应付托管费	8,732.35	5,651.12	6,141.34	5,502.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,467.94	105,150.66	164,786.03	276,392.23
负债合计	232,862.06	429,226.72	201,634.00	454,883.69
所有者权益
实收基金	135,758,001.00	101,258,001.00	91,758,001.00	82,758,001.00
未分配利润	-26,704,479.60	-33,074,702.83	-20,545,584.67	-13,967,037.60
所有者权益合计	109,053,521.40	68,183,298.17	71,212,416.33	68,790,963.40
负债及所有者权益总计	109,286,383.46	68,612,524.89	71,414,050.33	69,245,847.09

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