华宝中证养老产业ETF(516560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证养老产业ETF(516560)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,148,104.15	-9,264,689.59	-5,238,323.27	-926,581.35
利息合计	6,139.92	2,380.17	6,323.62	3,197.94
其中：存款利息收入	6,139.92	2,380.17	6,323.62	3,197.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-505,279.31	-3,041,512.31	1,842,964.90	-63,666.77
其中：股票投资收益	-2,110,547.67	-3,934,127.75	737,606.60	-867,157.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,605,268.36	892,615.44	1,105,358.30	803,491.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,617,003.90	-6,251,120.48	-7,124,461.67	-877,153.65
其他收入	30,239.64	25,563.03	36,849.88	11,041.13
费用	596,941.96	279,045.46	569,316.82	283,141.40
管理人报酬	384,722.52	176,472.07	361,659.89	180,018.53
基金托管费	76,944.44	35,294.41	72,331.93	36,003.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,275.00	67,278.98	135,325.00	67,119.21
利润总额	3,551,162.19	-9,543,735.05	-5,807,640.09	-1,209,722.75

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