华宝中证养老产业ETF(516560)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,065,841.71 |
-3,292,614.57 |
1,316,821.58 |
-332,569.10 |
| 本期利润 |
3,551,162.19 |
-9,543,735.05 |
-5,807,640.09 |
-1,209,722.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
-13.46 |
-8.04 |
-1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
-13.23 |
-8.87 |
-2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-26,704,479.60 |
-33,074,702.83 |
-20,545,584.67 |
-13,967,037.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.33 |
-0.22 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
109,053,521.40 |
68,183,298.17 |
71,212,416.33 |
68,790,963.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.67 |
0.78 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.67 |
-32.66 |
-22.39 |
-16.88 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
