平安中证光伏产业ETF(516180)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证光伏产业ETF(516180)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,813,727.60
结算备付金	92,374.34	75,989.61	88,804.86	125,774.27
存出保证金	35,015.27	42,413.02	26,013.68	55,887.02
交易性金融资产	64,303,454.89	67,226,626.16	77,699,183.02	104,853,993.20
其中：股票投资	64,303,454.89	67,226,626.16	77,699,183.02	104,853,993.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,410.07	8.90	75,616.24
资产总计	65,882,519.21	68,970,798.15	79,832,038.91	107,924,998.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	47,829.31	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	28,411.66	30,251.46	34,596.30	43,459.79
应付托管费	5,682.32	6,050.27	6,919.25	8,691.95
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,121.50	81,016.95	848,356.83	143,636.46
负债合计	191,215.48	117,318.68	937,701.69	195,788.20
所有者权益
实收基金	104,987,000.00	121,987,000.00	106,987,000.00	104,987,000.00
未分配利润	-39,295,696.27	-53,133,520.53	-28,092,662.78	2,742,210.13
所有者权益合计	65,691,303.73	68,853,479.47	78,894,337.22	107,729,210.13
负债及所有者权益总计	65,882,519.21	68,970,798.15	79,832,038.91	107,924,998.33

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