平安中证光伏产业ETF(516180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,149,305.09 |
-11,154,501.56 |
-20,110,909.89 |
-6,526,078.68 |
| 本期利润 |
-11,813,577.89 |
-20,035,813.07 |
-41,853,667.20 |
-9,330,994.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.40 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.97 |
-24.93 |
-42.02 |
-8.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.15 |
-23.46 |
-34.84 |
-9.32 |
| 期末可供分配利润 |
-39,295,696.27 |
-53,133,520.53 |
-28,092,662.78 |
2,742,210.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.44 |
-0.26 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
65,691,303.73 |
68,853,479.47 |
78,894,337.22 |
107,729,210.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.56 |
0.74 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.43 |
-43.56 |
-26.26 |
2.61 |
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