平安中证光伏产业ETF(516180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安中证光伏产业ETF(516180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,098,076.73	-19,652,538.01	-40,966,898.84	-8,852,958.93
利息合计	26,008.39	13,463.00	40,881.81	18,527.65
其中：存款利息收入	26,008.39	13,463.00	40,881.81	18,527.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-26,746,416.00	-10,860,919.44	-19,380,349.83	-6,079,692.99
其中：股票投资收益	-28,190,485.78	-11,915,936.97	-21,264,201.88	-7,400,333.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	81,111.66	81,111.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,444,069.78	1,055,017.53	1,802,740.39	1,239,528.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,335,727.20	-8,881,311.51	-21,742,757.31	-2,804,916.09
其他收入	286,603.68	76,229.94	115,326.49	13,122.50
费用	715,501.16	383,275.06	886,768.36	478,035.84
管理人报酬	371,250.92	200,051.68	498,973.26	259,513.17
基金托管费	74,250.24	40,010.35	99,794.65	51,902.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	270,000.00	143,213.03	288,000.00	166,619.55
利润总额	-11,813,577.89	-20,035,813.07	-41,853,667.20	-9,330,994.77

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