华宝中证消费龙头ETF(516130)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证消费龙头ETF(516130)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,879,601.69
结算备付金	75,448.99	20,229.73	14,922.29	3,096.25
存出保证金	27,538.23	3,772.43	3,212.03	8,011.20
交易性金融资产	106,567,232.33	63,954,619.22	73,561,776.36	79,717,150.46
其中：股票投资	106,567,232.33	63,954,619.22	73,561,776.36	79,717,150.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,516,919.54	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	110,692,036.33	65,875,837.18	75,388,785.41	81,607,859.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,352,764.78	0.47	471,423.42	178,130.50
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	46,956.55	27,965.30	31,847.66	33,529.93
应付托管费	9,391.32	5,593.05	6,369.50	6,705.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	320,666.87	107,959.79	198,795.71	144,911.95
负债合计	1,729,779.52	141,518.61	708,436.29	363,278.37
所有者权益
实收基金	138,890,011.00	92,890,011.00	101,890,011.00	101,890,011.00
未分配利润	-29,927,754.19	-27,155,692.43	-27,209,661.88	-20,645,429.77
所有者权益合计	108,962,256.81	65,734,318.57	74,680,349.12	81,244,581.23
负债及所有者权益总计	110,692,036.33	65,875,837.18	75,388,785.41	81,607,859.60

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