华宝中证消费龙头ETF(516130)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,352,128.53 |
-4,067,611.54 |
-6,520,991.60 |
-3,615,142.77 |
| 本期利润 |
2,637,223.14 |
-2,321,152.38 |
-10,516,615.67 |
-3,752,285.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
-3.29 |
-12.51 |
-4.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.03 |
-3.45 |
-13.33 |
-5.71 |
| 期末可供分配利润 |
-29,927,754.19 |
-27,155,692.43 |
-27,209,661.88 |
-20,645,429.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
108,962,256.81 |
65,734,318.57 |
74,680,349.12 |
81,244,581.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.71 |
0.73 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.55 |
-29.23 |
-26.70 |
-20.26 |
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