华宝中证消费龙头ETF(516130)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证消费龙头ETF(516130)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,238,477.26	-2,042,036.24	-9,872,120.71	-3,421,930.61
利息合计	7,493.72	2,918.43	6,577.89	3,320.21
其中：存款利息收入	7,493.72	2,918.43	6,577.89	3,320.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,812,232.21	-3,807,371.33	-5,914,012.18	-3,308,796.50
其中：股票投资收益	-9,412,362.34	-4,996,468.11	-7,928,790.44	-4,465,381.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,600,130.13	1,189,096.78	2,014,778.26	1,156,585.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,989,351.67	1,746,459.16	-3,995,624.07	-137,143.04
其他收入	53,864.08	15,957.50	30,937.65	20,688.72
费用	601,254.12	279,116.14	644,494.96	330,355.20
管理人报酬	385,363.36	175,452.62	421,794.72	218,056.10
基金托管费	77,072.68	35,090.51	84,358.93	43,611.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,818.08	68,573.01	138,341.31	68,687.85
利润总额	2,637,223.14	-2,321,152.38	-10,516,615.67	-3,752,285.81

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