易方达中证新能源ETF(516090)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达中证新能源ETF(516090) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证新能源ETF(516090)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,003,700.57
结算备付金	521,137.17	569,391.23	702,740.14	666,370.99
存出保证金	137,402.15	207,840.73	207,753.24	158,453.12
交易性金融资产	676,597,868.42	726,702,285.56	892,056,511.68	727,310,506.64
其中：股票投资	676,597,868.42	726,702,285.56	892,056,511.68	727,310,506.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	542,186.14	2,654,389.98	1,038,973.12	4,617,768.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,880.20	-	99,920.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	81,049.58	46,172.06	106,253.23
资产总计	684,137,626.62	736,710,338.66	908,687,306.64	740,962,973.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	450,374.25	2,560,876.64	533,541.96	3,872,232.27
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	91,618.20	94,765.44	114,014.68	90,080.21
应付托管费	30,539.41	31,588.48	38,004.92	30,026.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1,276.53	6,588.25	5,649.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	321,001.13	400,755.48	6,895,606.84	2,372,705.86
负债合计	893,532.99	3,089,262.57	7,587,756.65	6,370,694.10
所有者权益
实收基金	892,922,376.20	1,116,922,375.72	1,126,422,377.45	680,422,377.33
未分配利润	-209,678,282.57	-383,301,299.63	-225,322,827.46	54,169,902.20
所有者权益合计	683,244,093.63	733,621,076.09	901,099,549.99	734,592,279.53
负债及所有者权益总计	684,137,626.62	736,710,338.66	908,687,306.64	740,962,973.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年