易方达中证新能源ETF(516090)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-198,876,790.06 |
-163,529,527.48 |
-130,397,701.76 |
-41,049,404.63 |
| 本期利润 |
-33,031,836.65 |
-167,621,101.65 |
-309,090,006.10 |
-65,121,037.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.13 |
-19.61 |
-43.17 |
-11.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.35 |
-17.90 |
-33.65 |
-10.47 |
| 期末可供分配利润 |
-209,678,282.57 |
-383,301,299.63 |
-225,322,827.46 |
54,169,902.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
683,244,093.63 |
733,621,076.09 |
901,099,549.99 |
734,592,279.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.33 |
0.40 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.48 |
-34.32 |
-20.00 |
7.96 |
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