易方达中证新能源ETF(516090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证新能源ETF(516090)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-31,061,541.07	-166,583,889.68	-307,293,196.01	-64,368,844.13
利息合计	728,540.99	679,817.67	1,884,304.73	778,061.74
其中：存款利息收入	43,865.49	27,026.06	43,277.14	17,670.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-199,723,396.47	-163,165,967.11	-131,816,229.05	-41,552,831.25
其中：股票投资收益	-214,670,730.93	-173,559,100.82	-142,993,211.13	-49,004,943.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	343,756.70	92,106.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,947,334.46	10,393,133.71	10,833,225.38	7,360,006.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,844,953.41	-4,091,574.17	-178,692,304.34	-24,071,632.67
其他收入	2,088,361.00	-6,166.07	1,331,032.65	477,558.05
费用	1,970,295.58	1,037,211.97	1,796,810.09	752,193.17
管理人报酬	1,204,010.77	638,463.70	1,067,042.87	432,188.20
基金托管费	401,336.98	212,821.23	355,680.99	144,062.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	362,482.58	183,576.56	367,456.34	173,203.80
利润总额	-33,031,836.65	-167,621,101.65	-309,090,006.10	-65,121,037.30

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