国泰中证动漫游戏ETF(516010)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证动漫游戏ETF(516010)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,744,312.46
结算备付金	8,195,899.92	3,965,713.61	2,277,481.42	17,515,876.86
存出保证金	764,264.84	683,439.93	562,371.83	551,142.27
交易性金融资产	1,489,105,391.99	2,263,489,957.98	2,107,027,165.02	2,382,808,455.63
其中：股票投资	1,489,105,391.99	2,263,489,957.98	2,107,027,165.02	2,382,808,455.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,186,423.15	73,779.71	-	11,450,144.21
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	76,444.79	-	29,346.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	53,674.96	136,254.90	232,834.03
资产总计	1,504,784,850.85	2,279,526,263.69	2,125,478,421.33	2,440,332,111.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	236,233.06	10,095.99	1,266,288.16	833,498.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	623,653.69	964,643.73	844,703.57	941,047.60
应付托管费	124,730.73	192,928.74	168,940.72	188,209.50
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6,650.34	14,166.37	27,320.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,697,413.81	3,108,446.19	8,490,040.43	34,265,314.85
负债合计	6,682,031.29	4,282,764.99	10,784,139.25	36,255,390.93
所有者权益
实收基金	1,506,693,000.00	2,934,693,000.00	2,096,693,000.00	1,651,693,000.00
未分配利润	-8,590,180.44	-659,449,501.30	18,001,282.08	752,383,720.53
所有者权益合计	1,498,102,819.56	2,275,243,498.70	2,114,694,282.08	2,404,076,720.53
负债及所有者权益总计	1,504,784,850.85	2,279,526,263.69	2,125,478,421.33	2,440,332,111.46

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