国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证动漫游戏ETF(516010) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证动漫游戏ETF(516010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,111,742.29	-562,439,722.87	-384,247,913.50	416,528,615.41
利息合计	1,903,648.82	1,522,893.18	5,359,240.97	2,006,744.54
其中：存款利息收入	135,291.91	65,812.91	157,270.38	81,805.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-314,040,631.23	-197,729,809.87	-55,705,865.69	217,109,246.09
其中：股票投资收益	-348,813,329.89	-222,461,831.39	-74,382,534.92	207,298,146.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	977,905.97	977,905.97	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	33,794,792.69	23,754,115.55	18,676,669.23	9,811,099.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	376,465,461.48	-373,673,943.96	-352,325,051.18	185,491,442.09
其他收入	2,783,263.22	7,441,137.78	18,423,762.40	11,921,182.69
费用	12,484,683.06	6,404,146.36	9,617,827.05	3,304,988.72
管理人报酬	10,248,017.03	5,240,917.47	7,815,299.97	2,673,715.72
基金托管费	2,049,603.40	1,048,183.50	1,563,059.95	534,743.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,695.00	109,798.38	220,740.00	89,600.15
利润总额	54,627,059.23	-568,843,869.23	-393,865,740.55	413,223,626.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年