国泰中证动漫游戏ETF(516010)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-321,838,402.25 |
-195,169,925.27 |
-41,540,689.37 |
227,732,184.60 |
| 本期利润 |
54,627,059.23 |
-568,843,869.23 |
-393,865,740.55 |
413,223,626.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.25 |
-0.29 |
0.48 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
-26.85 |
-24.89 |
37.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.42 |
-23.13 |
32.22 |
90.81 |
| 期末可供分配利润 |
-179,025,696.02 |
-659,449,501.30 |
-26,316,164.46 |
222,734,121.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.01 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,498,102,819.56 |
2,275,243,498.70 |
2,114,694,282.08 |
2,404,076,720.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.78 |
1.01 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.57 |
-22.47 |
0.86 |
45.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
