国泰中证全指软件ETF(515230)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证全指软件ETF(515230)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,815,519.12
结算备付金	4,884,611.96	712,931.79	1,192,794.82	4,689,525.40
存出保证金	971,331.81	358,798.23	815,344.78	1,012,797.46
交易性金融资产	1,109,187,261.55	838,901,494.34	994,249,580.22	1,416,720,338.94
其中：股票投资	1,109,187,261.55	838,901,494.34	994,249,580.22	1,416,720,338.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,485,183.50	2,785,393.19	1,908,687.14	2,393,350.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	100,949.02	-	61,359.50
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	37,839.58	64,850.09	160,819.32
资产总计	1,121,230,763.50	848,071,106.51	1,004,064,547.60	1,438,853,710.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,787.07	-	54,749.95	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	488,613.39	341,345.99	433,870.52	652,144.23
应付托管费	97,722.66	68,269.19	86,774.10	130,428.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,277.73	6,515.94	13,083.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,028,478.84	3,683,156.22	2,784,892.66	9,210,706.03
负债合计	2,620,601.96	4,096,049.13	3,366,803.17	10,006,362.45
所有者权益
实收基金	1,429,690,872.00	1,516,690,872.00	1,300,690,872.00	1,438,690,872.00
未分配利润	-311,080,710.46	-672,715,814.62	-299,993,127.57	-9,843,523.81
所有者权益合计	1,118,610,161.54	843,975,057.38	1,000,697,744.43	1,428,847,348.19
负债及所有者权益总计	1,121,230,763.50	848,071,106.51	1,004,064,547.60	1,438,853,710.64

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