国泰中证全指软件ETF(515230)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证全指软件ETF(515230)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,137,423.62	-277,293,237.88	-118,204,750.63	212,245,419.86
利息合计	890,817.53	720,143.24	3,921,957.35	1,842,166.56
其中：存款利息收入	102,512.45	41,290.36	149,849.61	83,724.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-145,122,883.33	-197,819,145.20	31,427,013.87	180,543,444.75
其中：股票投资收益	-150,040,380.43	-201,999,073.31	27,044,369.54	176,861,165.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	289,649.34	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,917,497.10	4,179,928.11	4,092,994.99	3,682,279.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	160,275,843.84	-81,246,732.13	-159,542,132.78	25,765,770.95
其他收入	8,093,645.58	1,052,496.21	5,988,410.93	4,094,037.60
费用	5,340,968.97	2,493,176.66	7,069,758.41	3,209,658.65
管理人报酬	4,308,442.30	1,984,445.09	5,696,481.70	2,594,643.32
基金托管费	861,688.41	396,889.00	1,139,296.42	518,928.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,000.00	109,398.38	220,400.00	89,756.09
利润总额	18,796,454.65	-279,786,414.54	-125,274,509.04	209,035,761.21

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