国泰中证全指软件ETF(515230)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-141,479,389.19 |
-198,539,682.41 |
34,267,623.74 |
183,269,990.26 |
| 本期利润 |
18,796,454.65 |
-279,786,414.54 |
-125,274,509.04 |
209,035,761.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.22 |
-0.10 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
-34.93 |
-10.92 |
19.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
-27.67 |
-1.99 |
26.52 |
| 期末可供分配利润 |
-311,080,710.46 |
-672,715,814.62 |
-299,993,127.57 |
-9,843,523.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.44 |
-0.23 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,118,610,161.54 |
843,975,057.38 |
1,000,697,744.43 |
1,428,847,348.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.56 |
0.77 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.76 |
-44.35 |
-23.06 |
-0.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
