易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,345,390.00 |
9,632,948.98 |
| 存出保证金 |
3,715,186.81 |
1,221,076.83 |
| 交易性金融资产 |
1,802,246,226.61 |
914,732,830.27 |
| 其中：股票投资 |
1,802,246,226.61 |
914,732,830.27 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
44,360.31 |
167,954.30 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
384,383.52 |
112,444.72 |
| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
75,409.12 |
| 资产总计 |
1,877,833,967.73 |
953,989,256.37 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
7,627,407.38 |
12,457,400.74 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
725,125.61 |
334,340.78 |
| 应付托管费 |
145,025.14 |
66,868.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,813.00 |
76,569.92 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,057,701.34 |
1,997,199.00 |
| 负债合计 |
9,560,072.47 |
14,932,378.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,359,892,600.00 |
753,892,600.00 |
| 未分配利润 |
508,381,295.26 |
185,164,277.77 |
| 所有者权益合计 |
1,868,273,895.26 |
939,056,877.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,877,833,967.73 |
953,989,256.37 |
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