易方达MSCI美国50ETF(QDII)(513850)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
225,185,723.84 |
108,295,478.07 |
| 利息合计 |
296,106.81 |
144,466.74 |
| 其中：存款利息收入 |
296,106.81 |
144,466.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
27,095,997.35 |
8,880,734.06 |
| 其中：股票投资收益 |
13,132,284.70 |
2,586,380.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
5,829,512.80 |
3,532,097.44 |
| 股利收益 |
8,134,199.85 |
2,762,256.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
197,480,386.54 |
100,121,359.84 |
| 其他收入 |
16,928,682.92 |
9,496,925.01 |
| 费用 |
6,116,154.64 |
2,099,150.01 |
| 管理人报酬 |
4,675,763.70 |
1,577,363.34 |
| 基金托管费 |
935,152.80 |
315,472.71 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
484,218.19 |
193,587.73 |
| 利润总额 |
219,069,569.20 |
106,196,328.06 |
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