国泰中证计算机ETF(512720)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证计算机ETF(512720)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	12,345,406.11
结算备付金	3,455,497.23	2,252,998.68	2,925,924.96	9,416,051.36
存出保证金	385,858.49	589,581.03	834,978.58	1,459,914.77
交易性金融资产	1,010,785,021.24	1,126,125,093.36	1,924,680,640.89	1,857,915,108.38
其中：股票投资	1,010,785,021.24	1,126,125,093.36	1,924,680,640.89	1,857,915,108.38
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	219,589.97	-	1,285,538.00	1,009,179.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	45,953.03	-	92,651.90
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	37,875.02	97,394.52	151,682.98
资产总计	1,017,911,364.95	1,136,395,887.10	1,936,309,721.04	1,882,389,995.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	674,177.51	2,934.16	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	472,915.18	486,628.31	851,586.40	934,914.99
应付托管费	94,583.04	97,325.65	170,317.29	186,982.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,476.94	10,775.65	17,223.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,418,134.80	3,204,970.28	4,162,820.40	7,335,630.04
负债合计	1,985,633.02	4,466,578.69	5,198,433.90	8,474,751.92
所有者权益
实收基金	969,453,447.00	1,463,453,447.00	2,050,453,447.00	1,434,453,447.00
未分配利润	46,472,284.93	-331,524,138.59	-119,342,159.86	439,461,796.34
所有者权益合计	1,015,925,731.93	1,131,929,308.41	1,931,111,287.14	1,873,915,243.34
负债及所有者权益总计	1,017,911,364.95	1,136,395,887.10	1,936,309,721.04	1,882,389,995.26

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