国泰中证计算机ETF(512720)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰中证计算机ETF(512720)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	87,762,571.29	-318,207,092.03	8,616,266.57	432,772,115.38
利息合计	1,096,785.15	898,522.55	4,415,721.27	2,271,951.63
其中：存款利息收入	88,226.40	55,235.70	172,595.02	98,976.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-219,066,684.63	-295,461,314.47	154,007,697.92	290,753,136.42
其中：股票投资收益	-231,003,179.44	-305,749,601.31	142,093,590.42	281,277,320.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	545,446.13	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,936,494.81	10,288,286.84	11,368,661.37	9,475,815.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	299,748,436.84	-25,977,843.13	-163,221,184.92	127,598,309.49
其他收入	5,984,033.93	2,333,543.02	13,414,032.30	12,148,717.84
费用	8,023,918.70	4,499,248.75	11,504,234.78	5,590,842.82
管理人报酬	6,225,291.31	3,477,764.97	8,926,837.41	4,335,454.11
基金托管费	1,245,058.33	695,553.02	1,785,367.44	867,090.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	549,937.90	322,894.67	776,753.30	380,475.00
利润总额	79,738,652.59	-322,706,340.78	-2,887,968.21	427,181,272.56

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