国泰中证计算机ETF(512720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-220,009,784.25 |
-296,728,497.65 |
160,333,216.71 |
299,582,963.07 |
| 本期利润 |
79,738,652.59 |
-322,706,340.78 |
-2,887,968.21 |
427,181,272.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.19 |
0.00 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.41 |
-22.99 |
-0.16 |
24.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.27 |
-17.87 |
-1.86 |
23.77 |
| 期末可供分配利润 |
46,472,284.93 |
-331,524,138.59 |
-119,342,159.86 |
439,461,796.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.23 |
-0.06 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,015,925,731.93 |
1,131,929,308.41 |
1,931,111,287.14 |
1,873,915,243.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.77 |
0.94 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.26 |
-14.92 |
3.59 |
30.64 |
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