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嘉实快线ETF(511960)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,314,087,771.45
结算备付金	122,971,050.08	160,325,699.10	592,579,431.79	939,309,339.10
存出保证金	23,490.18	-	-	-
交易性金融资产	17,722,419,573.70	16,717,068,425.89	12,106,146,096.49	25,479,029,758.95
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,722,419,573.70	16,717,068,425.89	12,106,146,096.49	25,479,029,758.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,870,559,765.15	4,222,724,170.28	2,764,731,576.86	25,174,142,674.71
应收证券清算款	945,409,976.19	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	872,022,957.77	177,365,263.34	82,349,491.09	412,403,005.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	39,986,201,036.39	40,561,630,811.10	33,152,458,277.24	85,318,972,549.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,762,673,227.37	4,532,081,367.26	2,605,627,351.47	11,681,081,902.29
应付证券清算款	-	-	36,259,000.00	6,145,467,763.93
应付赎回款	710,308.64	36,085.23	62,972,158.78	1,537,441.98
应付管理人报酬	4,877,525.53	6,008,571.38	4,977,977.95	10,639,733.93
应付托管费	1,951,010.22	2,403,428.55	1,991,191.18	4,255,893.57
应付销售服务费	326,713.89	403,866.35	333,937.13	711,430.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,581.26	60,033.72	31,968.47	179,234.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	591,434.54	819,228.67	622,371.47	741,746.34
负债合计	5,771,133,801.45	4,541,812,581.16	2,712,815,956.45	17,844,615,147.19
所有者权益
实收基金	34,215,067,234.94	36,019,818,229.94	30,439,642,320.79	67,474,357,402.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	34,215,067,234.94	36,019,818,229.94	30,439,642,320.79	67,474,357,402.19
负债及所有者权益总计	39,986,201,036.39	40,561,630,811.10	33,152,458,277.24	85,318,972,549.38

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