| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 165,428.82 | 92,687.69 | 198,495.34 | 102,954.98 |
| 本期利润 | 165,428.82 | 92,687.69 | 198,495.34 | 102,954.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.68 | 0.89 | 1.91 | 0.99 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 7,074,339.91 | 14,162,488.65 | 10,028,260.66 | 10,715,609.32 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.89 | 22.93 | 21.84 | 20.74 |
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