嘉实快线ETF(511960)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实快线ETF(511960) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实快线ETF(511960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	940,576,800.36	526,795,542.43	1,763,082,186.14	1,049,050,984.84
利息合计	701,465,176.19	383,406,448.95	1,321,547,793.32	740,352,709.80
其中：存款利息收入	414,689,766.73	216,599,726.43	774,779,306.18	439,615,841.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,775,409.46	166,806,722.52	546,768,487.14	300,736,868.00
投资收益合计	239,111,624.17	143,389,093.48	441,500,784.71	308,664,666.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,111,624.17	143,389,093.48	437,952,053.11	305,115,935.33
资产支持证券投资收益	-	-	3,548,731.60	3,548,731.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	33,608.11	33,608.11
费用	116,402,589.28	58,886,676.19	232,187,647.24	129,031,260.02
管理人报酬	64,905,731.54	34,803,436.56	107,806,873.16	62,296,075.53
基金托管费	25,962,292.59	13,921,374.61	43,122,749.28	24,918,430.23
销售服务费	4,350,991.99	2,332,777.13	7,212,277.20	4,165,550.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,754,541.33	7,573,124.61	73,424,321.89	37,297,876.87
其中：卖出回购金融资产支出	20,754,541.33	7,573,124.61	73,424,321.89	37,297,876.87
其他费用	394,377.25	225,787.01	503,538.81	259,784.51
利润总额	824,174,211.08	467,908,866.24	1,530,894,538.90	920,019,724.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年