平安中证500ETF(510590)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证500ETF(510590)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,620,219.85
结算备付金	6,348,464.41	6,121,423.12	4,362,891.75	1,830,512.29
存出保证金	92,033.28	360,931.73	2,277,142.70	2,433,305.34
交易性金融资产	684,144,641.43	727,082,925.34	1,226,696,084.28	745,655,994.61
其中：股票投资	684,144,641.43	727,082,925.34	1,226,696,084.28	745,497,966.05
债券投资	-	-	-	158,028.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	11,995,060.82
应收证券清算款	1,770,559.19	-	-	1,902,049.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	14,972.03	-	28,986.70
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	3,306.59	81,701.02	90,929.07	121,492.81
资产总计	706,086,108.23	741,235,411.68	1,250,254,660.88	765,587,621.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	960,465.62	1.71	1.87	59,244.69
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	310,109.14	321,816.14	576,131.00	311,831.28
应付托管费	62,021.83	64,363.23	115,226.23	62,366.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,100.75	-	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	274,025.94	353,208.02	1,046,951.49	559,666.99
负债合计	1,606,622.53	742,489.85	1,738,310.59	993,109.89
所有者权益
实收基金	714,296,655.71	867,720,512.85	1,320,800,341.11	733,474,638.61
未分配利润	-9,817,170.01	-127,227,591.02	-72,283,990.82	31,119,873.38
所有者权益合计	704,479,485.70	740,492,921.83	1,248,516,350.29	764,594,511.99
负债及所有者权益总计	706,086,108.23	741,235,411.68	1,250,254,660.88	765,587,621.88

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