平安中证500ETF(510590)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证500ETF(510590)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,979,486.47	-87,143,761.70	-65,314,010.68	20,719,174.39
利息合计	219,222.61	107,724.85	1,527,420.98	752,446.29
其中：存款利息收入	219,222.61	107,724.85	173,987.96	74,698.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	37,168.57	11,686.02
投资收益合计	-69,299,457.50	-73,318,030.38	-33,774,560.49	-4,251,573.56
其中：股票投资收益	-85,991,790.26	-84,457,741.42	-44,445,213.30	-12,448,939.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	54,210.99	127.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-210,438.15	-210,438.15	-1,113,744.43	-93,886.49
股利收益	15,648,972.29	10,243,658.14	11,730,186.25	8,291,124.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	96,123,664.29	-14,996,306.92	-34,783,486.39	23,086,172.97
其他收入	936,057.07	1,062,850.75	1,716,615.22	1,132,128.69
费用	5,434,292.76	2,951,203.30	5,479,255.62	2,252,732.27
管理人报酬	4,043,562.14	2,196,519.03	4,031,252.72	1,637,074.00
基金托管费	808,712.42	439,303.79	806,250.58	327,414.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	581,155.24	315,048.25	640,366.64	286,857.84
利润总额	22,545,193.71	-90,094,965.00	-70,793,266.30	18,466,442.12

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