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基金公告

科创建信LOF(501098)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,374,695.15
结算备付金	510,169.19	473,523.17	985,311.97	632,963.30
存出保证金	105,275.36	152,556.66	118,069.11	182,212.47
交易性金融资产	122,136,675.21	116,179,258.68	158,670,995.08	173,577,548.28
其中：股票投资	122,136,675.21	116,179,258.68	158,670,995.08	173,577,548.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,984,562.11	11,262,021.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	13,644.95
应收申购款	9,152.26	12,495.18	7,937.36	12,978.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,255,334.20	126,881,498.97	171,786,274.77	197,056,063.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19.08	0.54	847,803.79	2.04
应付赎回款	402,191.32	45,587.26	328,549.67	810,350.12
应付管理人报酬	141,139.02	127,571.51	170,575.04	197,505.69
应付托管费	23,523.19	21,261.92	28,429.14	32,917.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	859,755.34	1,500,293.31	1,294,871.70	1,751,875.06
负债合计	1,426,627.95	1,694,714.54	2,670,229.34	2,792,650.53
所有者权益
实收基金	122,426,908.88	154,230,773.17	166,126,841.37	182,909,962.12
未分配利润	6,401,797.37	-29,043,988.74	2,989,204.06	11,353,450.74
所有者权益合计	128,828,706.25	125,186,784.43	169,116,045.43	194,263,412.86
负债及所有者权益总计	130,255,334.20	126,881,498.97	171,786,274.77	197,056,063.39

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