科创建信LOF(501098)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创建信LOF(501098)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,209,935.70	-32,388,604.30	-4,612,358.31	2,809,434.80
利息合计	87,261.73	43,620.34	136,512.80	85,531.46
其中：存款利息收入	87,261.73	43,620.34	136,512.80	85,531.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,100,565.76	-22,455,585.75	-28,940,286.92	-22,304,963.26
其中：股票投资收益	6,186,316.11	-24,027,145.71	-29,812,138.12	-22,877,096.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	913,204.22	913,204.22	-2,343.25	4,868.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,001,045.43	658,355.74	874,194.45	567,265.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,004,447.05	-9,985,489.82	24,158,943.44	25,001,618.52
其他收入	26,555.26	8,850.93	32,472.37	27,248.08
费用	2,061,448.90	1,059,862.43	3,273,878.62	1,991,470.23
管理人报酬	1,609,318.50	825,598.08	2,633,323.72	1,617,983.47
基金托管费	268,219.86	137,599.76	438,887.25	269,663.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,908.22	96,662.27	201,667.65	103,822.85
利润总额	2,148,486.80	-33,448,466.73	-7,886,236.93	817,964.57

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