科创建信LOF(501098)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,152,933.85 |
-23,462,976.91 |
-32,045,180.37 |
-24,183,653.95 |
| 本期利润 |
2,148,486.80 |
-33,448,466.73 |
-7,886,236.93 |
817,964.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.21 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
-24.09 |
-3.62 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.37 |
-20.27 |
-3.21 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
6,377,898.30 |
-29,043,988.74 |
-2,938,555.62 |
5,085,210.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.19 |
-0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
128,828,706.25 |
125,186,784.43 |
169,116,045.43 |
194,263,412.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.81 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.23 |
-18.83 |
1.80 |
6.21 |
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