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广发睿阳(501070)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	77,698,529.85
结算备付金	2,349,490.19	35,486,250.89	3,012,919.17	3,517,605.15
存出保证金	62,250.99	49,964.16	34,413.17	92,841.64
交易性金融资产	354,438,335.63	510,512,605.78	486,314,031.45	494,756,225.36
其中：股票投资	354,438,335.63	347,562,513.97	353,151,710.28	362,736,548.85
债券投资	-	162,950,091.81	133,162,321.17	132,019,676.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	139,990,870.61	110,034,506.85	136,102,372.60	49,980,730.15
应收证券清算款	699,605.12	-	155,282.36	90,297,254.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	710,134,477.09	695,430,240.09	692,196,122.57	716,343,186.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	297,951.50	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	716,402.56	692,582.05	703,718.65	876,644.83
应付托管费	119,400.44	115,430.36	117,286.45	146,107.47
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,503.59	6,203.57	-	0.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	241,045.18	376,610.28	165,100.06	338,643.68
负债合计	1,399,303.27	1,190,826.26	986,105.16	1,361,396.59
所有者权益
实收基金	736,739,762.00	736,739,762.00	736,739,762.00	736,739,762.00
未分配利润	-28,004,588.18	-42,500,348.17	-45,529,744.59	-21,757,972.26
所有者权益合计	708,735,173.82	694,239,413.83	691,210,017.41	714,981,789.74
负债及所有者权益总计	710,134,477.09	695,430,240.09	692,196,122.57	716,343,186.33

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