广发睿阳(501070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,997,848.41 |
-25,442,881.17 |
-8,238,937.18 |
-2,142,030.10 |
| 本期利润 |
17,525,156.41 |
3,029,396.42 |
-1,789,322.63 |
21,982,449.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
0.44 |
-0.25 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
0.44 |
-0.26 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
-46,192,177.18 |
-52,637,209.94 |
-45,529,744.59 |
-21,757,972.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
708,735,173.82 |
694,239,413.83 |
691,210,017.41 |
714,981,789.74 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.94 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.11 |
88.17 |
87.35 |
93.80 |
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