国投新丝路LOF(161224)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投新丝路LOF(161224)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,847,721.59
结算备付金	78,344.35	139,897.08	24,359.45	171,660.04
存出保证金	32,010.70	23,954.52	46,261.63	63,315.20
交易性金融资产	73,689,549.78	81,824,926.43	112,071,396.01	140,480,756.93
其中：股票投资	73,485,727.53	81,824,926.43	112,071,396.01	140,480,756.93
债券投资	203,822.25	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,064.97	13,458.14	53,998.24	74,590.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,207,272.35	87,070,731.81	118,980,990.31	148,638,044.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	978.17
应付赎回款	25,297.40	16,740.14	35,957.35	117,146.84
应付管理人报酬	82,610.61	89,510.18	119,455.86	189,869.64
应付托管费	13,768.42	14,918.34	19,909.31	31,644.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,655.05	138,113.93	210,479.35	120,232.60
负债合计	244,331.48	259,282.59	385,801.87	459,872.21
所有者权益
实收基金	82,514,308.69	101,989,925.64	107,086,854.81	119,244,482.26
未分配利润	-4,551,367.82	-15,178,476.42	11,508,333.63	28,933,689.68
所有者权益合计	77,962,940.87	86,811,449.22	118,595,188.44	148,178,171.94
负债及所有者权益总计	78,207,272.35	87,070,731.81	118,980,990.31	148,638,044.15

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