国投新丝路LOF(161224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,645,019.11 |
-9,285,300.19 |
-3,677,539.47 |
249,039.23 |
| 本期利润 |
-14,907,047.69 |
-21,333,586.57 |
-14,528,052.12 |
1,609,356.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.14 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.63 |
-21.48 |
-11.46 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.94 |
-18.88 |
-6.11 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
-4,551,367.82 |
-15,178,476.42 |
11,508,333.63 |
28,933,689.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
0.11 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
77,962,940.87 |
86,811,449.22 |
118,595,188.44 |
148,178,171.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
1.11 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.94 |
69.28 |
108.68 |
134.32 |
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